케이바이오 (038530)

🪶 케이바이오 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 내 하락압력이 강한 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세, 매수/매도 활동 약화
• RSI는 과매각 영역으로 진입하며, 상승 가능성 제시하지만, MACD는 하락 트렌드 지속.

주요 매물대:

• 지지 구간: 245 (최근 저점 근처), 일목균형표의 Tenkan선 위치
• 저항 구간: 260 (단기 상승 경계, 이동평균선 대략적인 위치)

패턴 및 구조:

• 하락 추세 속에서 삼각수렴 패턴 형성 가능성.

주요 지표 분석:

• 이동 평균: 25일 SMA는 가격 아래로, 매매 신호 약화
• RSI: 과매각 영역 진입 (30 이하), 하락 심화 시 추가 감소 우려
• MACD: 하향 추세 지속, MACD 히스토그램은 음수 지역 유지.

일목균형표:

• Tenkan선과 Kijun선이 가격 아래로 위치하여 하락추세 강화 시사
• Senkou Span A/B는 저항 구간으로 작용, 상승 가능성 제한

가격 구간별 의미:

• 245 이하 돌파: 추세 변동 심화 및 추가적인 하락 예상.
• 260 이상 돌파: 단기적 반등 시작 가능성 증대

종합 판단:

• 케이바이오는 현재 상황에서 중장기적으로 볼 때 장기 상승 추세를 유지하지만, 단기적인 하락압력이 강한 상태.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 위치와 Senkou Span A/B가 가격을 제약하는 역할을 하고 있음.

변동성:

• 변동성은 상대적으로 높으며, 단기적인 시장 진입 전 주의 필요