추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되었다.
주요 지표: 이동평균선 교차 패턴 발생 (단일 MA/EMA 기준), RSI 과매수 상태에서 하락, MACD는 중립적 추세 유지
1️⃣ 현재 추세 분석
단기: 최근 가격은 저점을 형성하며 하락추세를 보이고 있음.
중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속되고 있는데, 이는 이동평균선의 경향과 일치함.
2️⃣ 주요 매물대 분석
지지 구간: 3000원 (단일 MA/EMA 기준), 과거 저점을 고려하여 추가적인 지지 가능성 존재
저항 구간: 3140원, 최근 상승 추세의 역동적 저항 수준.
3️⃣ 패턴 및 구조 분석
삼각수렴 형태가 나타나고 있음 (추정 기준). 이러한 패턴은 가격 변동성 감소 후 강력한 방향 전환을 의미할 가능성 존재.
상승 채널에서 벗어남, 하락 추세 확인
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균: 단일 MA/EMA 기준으로 교차 패턴 발생 (상황에 따라 다양한 이동 평균선 활용)
RSI: 과매수 상태에서 하향 돌파, 매도 신호 가능성 존재.
MACD: 중립적인 추세 유지, 변동성 감소 및 방향 전환 시점을 기대할 수 있음
5️⃣ 가격 구간별 의미
3000원 이하: 하락 심화 가능성 증가. 지속적 매도 관심 필요
3140원 돌파: 상승 추세 재개, 장기적인 투자 기회 확대
6️⃣ 종합 판단
현재 삼표 시멘트는 단기적으로 하락 추세에 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 유지되고 있습니다.
변동성: 최근 변동성 감소 현상을 보이고 있으며 이러한 움직임은 앞으로의 방향 전환 시점을 알려줄 수 있습니다.
일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 상승 추세를 강화하고 있지만, 최근 하락 진행에 따라 변동성이 증가하는 것을 보여줍니다. 3000원은 주요 지지 구간으로 작용하며, 이 아래로 가격이 이동할 경우 추가적인 하락 가능성을 높일 수 있습니다. 반면, 3140원 이상의 상승 돌파 시 중장기적 상승 추세가 재개될 것으로 예상됩니다.