삼표시멘트 (038500)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 3,200원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 유효하며, 꾸준한 상승을 기대할 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,100원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,260원 ~ 3,270원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,150원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,200원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 시점을 형성하며 횡보하고 있으며, 추세 전환 신호로 해석하기는 어렵습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 변할 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 약화를 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,180원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,200원대 초반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,150원대 후반에서 3,200원대 초반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,260원 ~ 3,270원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 이 구간을 유지하는 동안 횡보 또는 상승 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 약화를 의미하며, 하락 가능성도 존재합니다.