바이오스마트 (038460)

🪶 요약

• 최근 가격은 2900원대 후반에서 3000원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3000원선을 지지하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 2025년 1월 이후 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2900원 - 2950원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 3000원 - 3050원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 2950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3000원선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단은 2900원 부근이며, 하단 지지선 역할을 하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 2980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 2950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일선)는 2900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 최근 가격이 횡보하면서 추세가 약화되는 모습입니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세가 강하지 않습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 ~ 0 사이에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 2975원
  • R1: 3000원
  • S1: 2950원
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 2950원 부근
  • 50% 되돌림선: 2900원 부근
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선): 2980원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (25일선): 2950원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span A (선행 스팬): 2950원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span B (후행 스팬): 3000원 부근에서 저항선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2900원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3050원 돌파 시 추가 상승 여력이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의가 필요합니다.