레드캡투어 (038390)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,500원 ~ 12,200원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 11,500원 지지선 방어에 따라 반등 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 11,500원 - 12,200원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 추세를 판단하기 어려우며, 추가적인 정보가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,500원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 12,200원 (최근 고점, 이전 저항선)
• Senkou Span A는 11,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 11,500원 - 12,200원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 추세 전환의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 반등의 가능성도 존재합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 추세를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이며 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 11,900원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 11,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 12,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,500원 이탈 시 하락 추세 지속 가능성이 높습니다.
• 12,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로, 11,800원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 하락 추세 지속 가능성도 존재하지만, 11,500원 지지선 방어 시 반등 가능성도 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.