레드캡투어 (038390)

현재 추세: 단기 횡보, 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간: 11,300 ~ 11,400 (50봉 평균 거래량 근접, 이전 거래일 고점 영향)
• 저항 구간: 11,600 ~ 11,700 (이전 상승 추세선, 50봉 평균 거래량 근접)

단기/중기 방향성:

• 50봉 평균 거래량이 11,400 근처에서 거래되고 있어, 현재 가격을 둘러싼 지지압력의 균형이 나타나고 있습니다.
• 최근 캔들 구성은 횡보적인 양상을 보이며, 추세선은 하향하는 경향을 유지하고 있습니다.
• 이동평균선은 20일선과 50봉 평균 거래량 근처에서 횡보하며, 단기적인 추세 전환 신호는 아직 확인되지 않습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 기준 볼린저 밴드 폭이 좁혀가고 있어, 시장의 변동성 축소 국면을 보여줍니다.
• 최근 캔들들은 좁은 범위에서 반복적으로 나타나면서, 잠재적인 수렴 구간 형성 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 11,300 ~ 11,400 구간은 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다. 이 구간에서 매수세가 나타날 경우, 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
• 11,600 ~ 11,700 구간은 저항으로 작용하여, 상승을 제한할 수 있습니다. 이 구간에서 매도세가 나타날 경우, 하락 압력을 받을 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격보다 하락하여 추세의 하락압력을 보여줍니다.
• RSI: RSI는 50대를 유지하며, 과매수/과매도 상태를 나타내지 않습니다.
• MACD: MACD는 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환 신호를 명확히 보여주지 않습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 26,733.56으로, 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하며, 시장의 관심도를 나타냅니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세를 유지하며, 단기적인 상승 가능성을 제한합니다.
• CCI: CCI는 -50선 근처를 움직이며, 중립적인 상태를 보여줍니다.

종합 판단:

• 현재 레드캡투어의 가격은 11,540.0에서 횡보하는 상태이며, 50봉 평균 거래량 근처에서 지지압력의 균형이 이루어지고 있습니다.
• 단기적으로는 11,300 ~ 11,400 구간을 중심으로 횡보할 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 하락 추세를 유지할 가능성이 높으며, 11,600 ~ 11,700 구간에서 저항을 받을 수 있습니다.
• 시장 변동성은 상대적으로 낮으며, 거래량은 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
• 투자 결정을 내리기 전에, 추가적인 데이터 분석과 시장 상황 변화를 고려해야 합니다.