루멘스 (038060)

현재 추세: 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간: 670.0 ~ 680.0 (50봉 평균 거래량보다 현저하게 낮은 가격대에서 형성된 이전 저점들을 연결한 선형 형태. 최근 거래량 감소 추세와 연관)
• 저항 구간: 750.0 ~ 760.0 (최근 상승 추세의 고점들과 연관된 영역. 최근 거래량 증가 추세와 연관)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 690.0 수준에서 현재 가격보다 낮은 위치에 있으며, 하락 추세에 기여하고 있음.
• 최근 캔들들의 형성에서 하락 모멘텀이 나타나고 있으며, 캔들 패턴 분석에서 부정적인 신호가 관찰됨 (예: 하락 일본분형, 배양목 등).
• 50봉 이동평균선과 현재 가격 간의 간격이 지속적으로 확대되고 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 분석에서 하락 추세선 돌파 시도가 있었으나 실패하며, 추세선이 지지 역할을 제대로 수행하지 못하고 있음.
• 좁은 범위의 횡보 구간이 반복되고 있으며, 캔들 패턴을 통해 지지 라인 테스트 실패를 확인할 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 670.0 ~ 680.0 구간은 최근 하락 추세의 지지 역할을 하는 구간으로 해석될 수 있으나, 현재의 하락 모멘텀과 거래량 감소 추세를 고려하면 단기적인 지지 기능은 제한적일 수 있음.
• 750.0 ~ 760.0 구간은 저항력의 관점에서 중요한 구간으로 작용하며, 현재 가격대에서 높은 거래량으로 형성된 고점들을 기반으로 함.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 기여하고 있음.
• RSI: 현재 RSI는 45.0 수준이며, 과매수/과매도 영역에서 벗어나 중립적인 영역에 위치하고 있음.
• MACD: MACD 선이 히스티그램 아래에서 추세선을 하향로 돌파하며 하락 모멘텀을 강화하고 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세이며, 변동성 축소와 함께 나타나고 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 하락 추세에 기여하며, 하락 추세선 돌파 시도를 보여줌.
• CCI: CCI는 중립 영역에서 벗어나 하락 추세에 기여하고 있음.

종합 판단:

• 현재 루멘스의 가격은 장기적인 하락 추세 속에 있으며, 단기적인 변동성 축소와 함께 거래량 감소가 나타나고 있음.
• 주요 매물대에서 지지 및 저항 역할을 하는 구간은 명확하게 구분되지 않고 있으며, 50봉 이동평균선은 하락 추세에 기여하고 있음.
• 캔들 패턴 분석에서 부정적인 신호가 지속적으로 관찰되고 있어, 단기적인 상승 가능성은 낮다고 판단됨.
• 향후 가격 움직임은 거래량 변화와 지지/저항 구간 돌파 여부에 따라 달라질 수 있으며, 변동성 축소 지속 가능성이 높음.