제일테크노스 (038010)

📈 요약

• 최근 가격은 6,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세 전환 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 횡보 추세, 추세 전환 시점 확인 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,400원 - 6,500원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 6,800원 - 6,900원 (이전 고점 구간)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 근접하여 지지/저항으로 작용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시사
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할 가능
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 변동성에 따라 추세 전환 가능
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 추세 판단 어려움
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용 가능
• 거래량: 감소세, 모멘텀 약화 신호
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)는 Kijun-sen (25일선) 아래로 위치, 하락 추세 시사
  • Senkou Span A/B는 현재 가격과 근접하여 지지/저항으로 작용 가능
  • Chikou-sen (60일선)은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,400원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 6,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차는 하락 신호로 해석 가능.
• 지지선 방어 여부가 중요하며, 6,400원 이탈 시 추가 하락에 유의해야 함.
• 상승 추세 전환을 위해서는 6,800원 돌파가 필요하며, 이때 거래량 증가가 뒷받침되어야 함.