제일테크노스 (038010)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 6,450 ~ 6,550 (50봉 이동평균선과 최근 캔들의 하단 반구간을 포함하는 구간. 이 구간을 기준으로 하방 방어 경향을 보임)
• 저항 구간: 6,800 ~ 6,900 (최근 캔들의 상단 반구간과 50봉 이동평균선과 겹치는 구간. 이 구간을 기준으로 상방 돌파 시 저항 강도가 나타날 수 있음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 하락적으로 위치하며, 이동평균선 하향 돌파 시 하방 추세 강화 가능성 존재.
• 최근 캔들은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되는 캔들로, 횡보세 지속 가능성 나타냄.
• 캔들 패턴으로는 소용돌이 (Converging Wedge) 형태가 관찰됨. 이 패턴은 횡보세가 강화될 가능성을 시사함.

패턴 및 구조:

• 소용돌이 (Converging Wedge) 패턴: 캔들의 양상 변화를 통해 횡보 세력의 강화 가능성을 나타냄. 이 패턴은 추세 전환 신호로 해석될 수 있지만, 패턴의 지속성과 패턴 내부의 캔들 구조를 종합적으로 분석해야 함.

가격 구간별 해석:

• 6,450 ~ 6,550: 지지선 역할을 수행하며, 이 구간에서 하락 압력에 대한 방어 가능성이 높음.
• 6,740 ~ 6,800: 저항 압력이 존재하며, 횡보 구간 내에서 상방 이동을 위한 모멘텀 확보가 필요함.
• 6,800 이상: 저항을 넘어서는 경우 상승 추세로의 전환 가능성을 확인해야 함.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 하락적으로 위치.
• RSI: 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 영역이 아닌 횡보 영역임을 시사.
• MACD: MACD 선이 더블 버티컬 (Double Vertical) 상태를 유지하며, 추세 전환 신호가 없는 상태.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량은 128,282.96으로 비교적 안정적인 수준임.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 6,600 근처에서 하향 진행 중이며, 하방 추세의 지속 가능성을 시사.
• CCI (Chaikin Control Index): CCI는 60선 근처를 벗어나지 않고 횡보하는 모습.

종합 판단:

• 현재 제일테크노스는 중기 횡보 추세를 보이고 있으며, 6,450 ~ 6,550 구간을 지지선으로 고려할 수 있음.
• 6,800 ~ 6,900 구간에 대한 저항을 넘어서는 것은 어렵다고 판단됨.
• 거래량은 비교적 안정적인 수준이지만, 50봉 이동평균선 하향 진행 상황을 주시해야 함.
• 변동성은 상대적으로 낮으며, 횡보세가 지속될 것으로 예상됨.
• 유의점: 50봉 이동평균선 하향 진행 상황을 면밀히 관찰하고, 6,450 ~ 6,550 구간에서의 하방 방어 및 6,800 ~ 6,900 구간에서의 저항 가능성을 확인해야 함.