엘컴텍 (037950)

🪶 '엘컴텍' (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 방어 시도 중. (RSI: 과매수 영역 이탈 후 감소 추세 확인)
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재 (20일 이동평균선 위 위치 유지). 하지만 단기적인 강한 매도압력으로 인해 중장기적 흐름 변화 우려.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세, 매수/매도 심리 불확실성 증가
• MACD 하강 진행, 전반적인 강한 매도 신호 나타남 (RSI 낮은 수치 유지)

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 820원 ~ 830원: 최근 저점 방어 시도 지역.

  • 근거: 최저가 지정, 일목균형표의 하단 선 (Chikou Span) 위치와 유사성 존재.

• 저항 구간: 860원 ~ 870원: 20일 이동평균선과 상향 추세선 근처에 위치

  • 근거: 과거 거래 가격 변동 패턴, 일목균형표의 Senkou Span B가 저항 역할 수행

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상향 추세를 보여주는 형태 유지. 하지만 단기적으로 이러한 채널이 위협받고 있음
  • 근거: 최근 가격 변동 범위 축소, 이동평균선과의 거리 증가

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 영역에서 하락 추세. 현재 RSI 값은 약 45로 매도 심화 가능성 높음

  • 근거: 최근 가격 변동 패턴, 이동평균선과의 거리 증가

• MACD: 하강 진행 중이며 MACD 신호선이 히스토그램을 교차하여 강한 매도 신호 발현.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun 선: 하향 추세를 보이고 있으며, 가격과의 거리가 증가하는 모습 관찰됨

• Senkou Span A/B: 상승 트렌드 유지 가능성을 시사하지만, 현재는 하락추세에 영향받아 내려간 상태.

  • 근거: 일목균형표 Senkou Span B가 저항 역할 수행

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 820원 ~ 830원: 지지구간 돌파 시 하락세 심화 가능성 증대.
  • 근거: 최저가, 일목균형표의 Chikou Span 위치와 유사

6️⃣ 종합 판단

'엘컴텍'은 단기적으로 강한 매도압력을 받고 있으며, 상승 트렌드는 위협받고 있습니다. 하지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재합니다. 일목균형표 분석 결과 현재 추세가 하향이며 820원 ~ 830원 지지구간을 돌파하지 않으면 중장기적 상승 트렌드 유지를 위한 노력이 필요할 것으로 예상됩니다.