쎄니트 (037760)

📈 요약

• 최근 가격은 1,600원대 후반에서 1,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 1,600원 지지선 방어하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되고 있으며, 횡보 또는 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 2024년 1월 이후 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 추세 전환 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,600원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 1,750원 (과거 고점, 5일선)
• Senkou Span A는 1,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 1,600원 지지선과 1,750원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습으로, 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 1,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 20일선은 1,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 감소하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 가격이 Supertrend 선 아래로 이탈할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 둔화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1,680원, R은 1,730원, S는 1,630원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1,680원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,680원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,650원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구간 A): 1,650원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구간 B): 1,750원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,600원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,750원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 1,600원 지지선과 1,750원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 1,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 1,750원 저항선 돌파 여부가 상승 추세 전환의 분기점이 될 것입니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다. 또한, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사하므로, 거래량 변화에 주의해야 합니다.