삼지전자 (037460)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 후반에서 13,000원대 초반에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀 강화가 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세, 중장기적으로는 상승 추세 가능성 존재.
• 최근 가격 움직임은 횡보세에 가까우나, 장기적으로는 상승 추세선을 유지하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 - 12,200원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 12,800원 - 13,000원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 12,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,200원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 채널을 형성할 가능성도 존재하나, 아직은 뚜렷하게 나타나지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 12,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 12,800원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호로 해석하기 어려움.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 12,500원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상태.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있음.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태.
• 피봇: PP는 12,600원 부근, R은 12,800원 부근, S는 12,400원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,400원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 12,600원 부근에서 지지/저항 역할
  • Senkou Span A (선구 스팬 A): 12,500원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span B (선구 스팬 B): 13,200원 부근에서 저항선 역할
  • Chikou Span (후광 스팬): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 12,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 13,000원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀 강화가 필요.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구 스팬 A는 추가적인 지지선 역할을 할 수 있음.
• 변동성: 낮은 수준을 유지하고 있으며, 급격한 가격 변동에 유의해야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 함.
• 일목균형표: 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구 스팬 A는 추가적인 지지선 역할을 할 수 있음.