우리엔터프라이즈 (037400)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 하락 추세에 있는 가운데, 최근 소폭 반등.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 횡보 이후 방향 결정 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부 관찰 필요.
• 중기: 하락 추세 지속, 1,000원 아래로의 추가 하락 가능성 존재.
• 장기: 장기적인 추세는 아직 불확실하며, 추가적인 분석 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 980원 ~ 1,000원 (최근 가격 움직임 기준)
• 저항 구간: 1,050원 ~ 1,100원 (최근 고점 기준)
• Senkou Span A는 980원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,050원 부근에서 저항 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 가격의 방향성을 결정하는 중요한 변수가 될 수 있음.
• 상승 채널은 훼손된 상태이며, 추가적인 상승을 위해서는 새로운 상승 채널 구축이 필요함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 하향 돌파하여 하락 추세를 시사.
• RSI: 30선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 머물러 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되는 모습.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 머물러 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1,000원 부근, R은 1,020원 부근, S는 1,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 980원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 반등. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 990원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 1,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 980원/1,050원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래에서 후행하며, 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 980원 이탈 시 추가 하락 가능성 증가.
• 1,050원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 이는 가격의 방향성을 결정하는 중요한 변수가 될 수 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락보다는 횡보 이후 방향 결정이 예상됨.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 하락 추세를 시사.
• 유의점: 횡보 이후 방향 결정 시 변동성이 확대될 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 함.