파워넷 (037030)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 3,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향 전환을 위한 신호가 필요합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,000원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,900원 ~ 3,000원 (과거 지지선, 3,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 3,200원 ~ 3,300원 (과거 저항선, 3,200원 이상으로 상승 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A는 3,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,100원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 지지 여부 확인 필요.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 투자 심리 위축을 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,150원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 3,100원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,900원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,200원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 투자 심리가 위축된 상태입니다.
• 일목균형표상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 엇갈리는 구간에서 지지/저항의 의미를 가지며, Senkou Span A/B는 3,000원 초반과 3,100원 중반에서 중요한 지지/저항 구간을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파하고, 일목균형표상에서 Tenkan-sen이 Kijun-sen을 상향 돌파해야 합니다.
• 단기적으로는 3,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하락 시 추가 하락에 대비해야 합니다.