주성엔지니어링 (036930)

주성엔지니어링 2025년 10월 28일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 주식 가격은 최근 하락 추세를 보이며, 단기적으로는 약한 모멘텀을 나타내고 있습니다.
• 거래량은 평균 수준으로 유지되며 변동성이 낮습니다.
• 중장기적인 관점에서는 지지선 근처에서 회복 가능성이 있지만, 상승세 확정 전에는 주의가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락 추세 유지되고 있으며, 짧은 시간 동안 일시적인 반등을 보였으나 지속성이 약함
• 중장기 (20일~50일): 장기적으로는 상승추세를 이어가는 가능성이 있지만, 최근 하락으로 인해 중립적 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 30,400원 (최저 가격 근처) - 지난번 저점을 기준으로 현재 상황에서 중요한 지지선
• 저항 구간: 31,500원 (이전 고가 및 이동평균선 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세로 인해 삼각수렴 형태의 가능성을 보이고 있습니다. - 이러한 모양은 가격 변동폭 감소 후 급등이나 강력한 방향 전환 시그널이 될 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 중립적인 상태로, 과매수/과매도 구간을 기준으로 하여 추세 변화를 확인할 필요가 있습니다.
• MACD: 하락 신호를 보이고 있으며, MACD 선이 시그널선 아래에서 움직이는 것으로 나타나 추가적인 하락 가능성을 제시합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 30,400원 이하: 지지구간 돌파 시 더 큰 하락 추세가 예상됩니다.
• 31,500원 상회: 저항선 뚫고 상승 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 주식은 약한 모멘텀과 중립적인 지표를 보이며 하락 추세가 이어지고 있습니다.
• 일목균형표는 최근 하향 이동을 나타내며, Tenkan선이 Kijun선 아래로 위치하여 하락추세 강화 가능성을 시사합니다.