진성티이씨 (036890)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다. 20일 EMA를 하향 돌파하며 약세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 60일 MA는 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 예상됩니다. 120일 MA는 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,500원 - 12,700원 (20일 EMA, 60일 MA, 120일 MA)
• 저항 구간: 13,500원 - 13,700원 (이전 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세의 지속 또는 반전을 의미할 수 있습니다.
• 가격이 삼각수렴 상단을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높으며, 하단으로 이탈할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락하고 있으며, 60일 MA는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 120일 MA는 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 현재 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,900원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구 스팬): 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 상향 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 13,500원 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 지지선 역할을 하는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B를 지켜야 합니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세의 지속 또는 반전을 의미할 수 있으므로, 시장 상황을 주의 깊게 관찰해야 합니다.