솔브레인홀딩스 (036830)

🪶 '솔브레인홀딩스' (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속 - 단순히 가격 변동에 따른 거래량일 수 있음.
• 모멘텀: 약화되고 있는 모습을 보이며 하락 진폭이 커지면서 위험성 증가

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향 이동평균선 교차, RSI 저권 영역 - 하락추세 지속 가능성 높음.
• 중장기: 장기 상승 트렌드 유지되고 있지만, 최근 감소하는 거래량으로 인해 모멘텀 약화

2️⃣ 주요 매물대

• 저항 구간: 41983.3 (일목균형표 Senkou Span B), 40733.3

  • 이전 고점과 이동평균선 위치 근처에 존재하며, 상승 시 강력한 저항으로 작용할 가능성 있음.

• 지지 구간: 36983.3 (일목균형표 Tenkan), 35733.3

  • 이전 하락 추세의 지점과 이동평균선 위치 근처에 존재하며, 하방 방어 선으로 작용할 가능성 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지되고 있지만 최근 단계에서 채널의 경사가 완화됨 - 추후 하락 진폭 확대 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 20일 이동 평균선 아래 위치, 추세 변환 시점을 나타내는 신호로 해석 가능함.
• RSI: 30 이하의 저권 영역 - 과매수 상태가 아니며 하락 진폭 확대 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 41983.3 (Senkou Span B) 돌파 시 상승 추세 재개,
• 36983.3 (Tenkan) 이탈 시 하락 심화 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락추세 지속되고 있지만 장기적인 상승 추세는 여전히 유지됨
• 변동성: 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 변동성이 증가할 가능성 존재.

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

• Tenkan선: 36983.3 (주요 지지 구간)
• Kijun선: 40733.3 (상승 방향의 저항으로 작용 가능성 존재)

주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며, 투자 조언이 아닙니다.