솔브레인홀딩스 (036830)

🪶 '솔브레인홀딩스' 주식 분석 (2025년 11월 20일)

📈 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속.
• 모멘텀: 약화된 상태, 변동성 저하 경향.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 유지되고 있으나, 일목균형표 분석 시 상승 가능성 존재.
• 중장기: 지난 주간의 가격 이동 패턴을 고려하면 장기적인 상향 움직임 전망.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 37,000원 ~ 38,000원 (이전 저점과 일목균형표의 Tenkan선 위치 근거)
• 저항 구간: 41,000원 ~ 42,000원 (최근 상승 추세에서 형성된 거래량 부족 및 반등 시 확인되는 수준)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 파악 가능. 하지만 최근 주가 변동이 감소하며 좁아지는 경향을 보임 (일목균형표의 Senkou Span A/B와 상관).
• 삼각수렴 형성 추세 관찰 중

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태(30 이하)에서 일부 회복, 하지만 50선을 돌파하지 못함. (추가적인 시장 상황 변화에 따라 매수 신호 가능성 존재).

• MACD: 양봉 형태로 전환되고 있음. 하지만 MACD Histogram은 아직 음영으로, 추세 확정 필요.

• ADX: 낮은 수치 유지 (30 이하) -> 약한 트렌드 상태임을 시사.

• 볼린저 Bnad: 최근 주가 변동성 감소로 볼린저 Bnad 간격 축소 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 37,000원 이하: 하락 심화 가능성 증대 (지지선 돌파 시 추가적인 매도압력 발생)
• 41,000원 이상 돌파: 상승 추세 확정 및 장기적 목표 가격 달성 가능.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '솔브레인홀딩스'는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 잠재력이 존재한다고 분석된다.
• 일목균형표의 지지/저항 구간과 주요 지표들을 고려할 때, 41,000원 이상 돌파 시 장기적 매수 전략을 검토해볼 수 있다.

⚠️ 유의사항: 본 분석은 기술적인 기법만을 사용하여 작성되었으며, 투자 결정에 대한 조언이 아닙니다. 투자는 항상 위험을 동반하며, 자체적으로 충분한 정보를 얻고 신중하게 판단해야 합니다.