솔브레인홀딩스 (036830)

🪶 '솔브레인홀딩스' (2025년 11월 13일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 매수 기회를 노려볼 수 있는 시점이지만 주의 필요
• 거래량: 최근 3일간 감소하는 추세 (2025-11-10 ~ 2025-11-12) - 약화되는 매도 세력 의존성 증가.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기(최근 7일): 하락추세, 지지선을 이어나갈 가능성 존재 (볼린저밴드 내부), 단순 이동평균선 교차 시점 주의 필요.
• 중장기(30일 이상): 상승 추세 유지, 2025년 초반부터 시작된 장기적인 업트렌드 지속 중

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 41850 - 42300 (최근 하락 경향의 저점 및 단순 이동평균선 위치)

  • 근거: 최근 낮은 가격 영역에서 거래량 증가, 지속적인 매수세 존재.

• 저항 구간: 43597 - 44200 (최근 고점 및 상승 추세선 위치)

  • 근거: 이전 저항대의 역할로 가격이 반등하는 시점에서 강력한 매도압을 받는 경향.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 2025년 초부터 현재까지 지속되는 상승 추세를 따라 일정 기준으로 가격이 제약된 채널형태
  • 근거: 이동평균선의 경사, 고점과 저점 사이의 거리 분석.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 추세 (2025년 11월 9일 이후) - 단기 매도압력 증가 가능성

  • 근거: RSI 값이 70 이상 유지되면서 최근 하락폭 확대.

• MACD: 하강추세, MACD 선과 시그널선 교차점 관찰 필요 (2025년 11월 8일 이후)

  • 근거: 단기 매도압력 증가 가능성을 보여주는 지표.

• 볼린저밴드: 가격이 하강하며 볼린저 밴드의 아래쪽으로 이동 - 변동성 감소 및 추세 강화 시점

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 41850 이하 돌파: 단기 매도압력 증가 가능, 지지선 약화 우려.

• 43600 이상 돌파: 상승 전략 기회 제공, 장기 추세 강화 시장 반응 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 솔브레인홀딩스는 단기 하락추세 속에서 중장기 상향 추세를 유지.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량과 RSI의 과매수 상태 완화로 변동성이 약해지는 경향
  • 주의: 41850 지점 이하 돌파 시 하락폭 확대 가능, 반대로 상승 추세 유지 시 장기 투자 기회.