솔브레인홀딩스 (036830)

🪶 '솔브레인홀딩스' (2025년 11월 12일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 (단기 매도 심화).
• 모멘텀: 약한 모멘텀 유지, 역전 신호 미흡.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 강화, 일목균형표에서 Kijun 및 Tenkan 선 아래 위치.
• 중장기: 상승 트렌드선 지속 (20일 이동평균을 기준), 장기 투자자들의 관심 유지 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 41,850 ~ 42,700: 이전 고점 및 일목균형표 Senkou Span B 근처 위치 (추세 변동 시 지속적인 관심 필요).
• 저항 구간: 43,685 ~ 45,200: 최근 상승 추세의 저항선과 이동평균(EMA) 선상에 위치.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 (단기): 가격 변동폭 축소 후 돌파 시 강력한 방향 전환 기대
• 상승 채널: 장기적인 추세선을 따라 이동, 단기 하락이 이러한 트렌드를 깨뜨릴 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 감소 (단기 매도 심화), 역전 시 신호 가능성 존재
• MACD: 하향 추세, MACD 선 교차 전망 불확실하며 단기적인 변동을 보여줌.
• ADX: 약한 상승 트렌드 유지, 강력한 방향 변화는 아직 나타나지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 41,850 이하: 단기 하락 심화 가능성 증가 (추세선 지지를 위한 중요 경계)
• 43,685 돌파: 상승 추세 재확인 및 장기 투자 기회 확대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기 하락 위험이 높지만 중장기적 관점에서는 상승 가능성을 유지.
• 변동성은 증가할 것으로 예상, 주의 필요. 일목균형표 분석 결과 추세선 아래 위치로 이동하며 지속적인 감시 필요.