에프에스티 (036810)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
📈 요약
최근 가격은 36,000원 ~ 47,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선인 36,000원 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
중기적으로는 횡보 추세이며, 47,000원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 추세가 이어질 수 있습니다.
장기적으로는 추세가 뚜렷하지 않으며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
36,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
저항 구간:
47,000원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
Senkou Span A는 40,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 36,000원과 47,000원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
47,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
36,000원 지지선을 하향 이탈하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선(5일선)은 39,000원 부근에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 41,000원 부근에 위치합니다.
RSI:
현재 RSI는 50 부근에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
MACD:
MACD는 0선 교차 후 하락 추세를 보이고 있으며, 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
Supertrend:
Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 40,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
ADX:
ADX는 20 부근에 위치하며, 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
ATR:
ATR은 1,000,000원 부근에 위치하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
CCI:
CCI는 -50 부근에 위치하며, 하락 추세에 있음을 시사합니다.
볼린저 밴드:
볼린저 밴드는 36,000원 ~ 46,000원 사이에서 횡보하고 있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
피봇(PP/R/S):
피봇 포인트는 41,000원 부근에 위치하며, R1은 43,000원 부근, S1은 39,000원 부근에 위치합니다.
Fibonacci:
Fibonacci 되돌림 레벨은 36,000원, 39,000원, 43,000원, 47,000원 부근에 위치합니다.
거래량:
최근 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (5일선): 39,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
Kijun-sen (25일선): 41,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
Senkou Span A/B: 40,000원 / 43,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 40,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
36,000원 하향 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
39,000원 돌파 시: 단기 상승 시도 가능성
43,000원 돌파 시: 중기 상승 추세 전환 가능성
47,000원 돌파 시: 장기 상승 추세 전환 가능성
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 47,000원 저항선 돌파가 필요합니다.
하락 추세로 전환될 경우, 36,000원 지지선이 중요하게 작용할 것입니다.
일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지/저항선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
변동성:
낮은 변동성 상태를 유지하고 있으며, 급격한 가격 변동에 유의해야 합니다.
유의점:
거래량 변화와 함께 주요 지지/저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.