삼양케이씨아이 (036670)

🪶 삼양케이씨아이 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도압력으로 인해 주가는 저점을 기록하며 움직임.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있으나, 최근 강한 하방 돌파로 추세 변동성이 증대됨

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 매도압력에 대한 투자 심리의 약화 지표.
• MACD는 하락 진행 중이며, RSI 또한 과매수 영역에서 아래로 이동하여 강세가 약해지고 있음

주요 매물대:

• 지지 구간: 6570 (2025-10-27 저점), 6413.33 (일목균형표 Chikou 선) - 이 지점 아래로 가격이 이동하면 하락세가 더욱 심화될 가능성
• 저항 구간: 7086.67 (최근 상승 추세선), 7157.61 (2025-10-28 고점) - 이 지점을 돌파하면 하락세에서의 역전이 가능

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 최근 하방 추세로 인해 상승 채널 붕괴 위험 증가.

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치하여 하락추세를 강화하는 요인으로 작용함.

• RSI: 40 이하로 진입하며 과매도 영역에 머물러있음, 매수 신호 가능성 존재

• MACD: 하향 추세 지속되며 MACD 하강선이 시가총액 아래 위치하여 하락추세 강화.

• Supertrend: 현재 상황에서 Supertrend는 하락 방향을 나타내고 있으며, 가격의 추가적인 하락 가능성을 제시함.

• ADX: 50 이상으로 증가하며 추세강도가 높아짐, 급등/폭락 시장에 대한 경계 필요

일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan과 Kijun선이 하향 이동하여 하락추세를 강화. Senkou Span A와 B는 지지 구간 역할을 하고 있으나, 가격 움직임에 따라 변동성 확대 가능

• 종합 판단: 삼양케이씨아이 주가는 단기적으로 하락 추세 속에서 거래되고 있으며, 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있지만 최근 강한 하방 돌파로 인해 변동성 증대. 지지 구간을 깨뜨리면 추가적인 하락이 예상됨