삼양케이씨아이 (036670)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,900원대에서 등락을 거듭하며 7,000원 돌파에 실패하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파했습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 추세 전환 가능성이 있지만, 추가적인 확인이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 ~ 6,900원 (최근 가격 변동 구간, 거래량 증가 시 확인)
• 저항 구간: 7,100원 ~ 7,200원 (최근 고점, 7,000원 돌파 실패 시 확인)
• Senkou Span A는 6,900원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세선이 하향 돌파되면서 하락 추세 전환 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 지지선은 6,950원, S1 저항선은 7,050원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,900원 초반에서 지지선 역할을 하고, 7,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 7,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 7,200원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, 전향선과 기준선이 겹치면서 지지선 역할을 하고 있지만, 후행선이 하락하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 외국인/기관 투자자의 수급 동향을 주시해야 합니다.
• 유의점:
  • 6,800원 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 합니다.
  • 7,000원 돌파 여부를 주시하며, 돌파 시 추가 상승 가능성을 열어두어야 합니다.
  • 일목균형표의 후행선이 하락 추세를 유지하는지 확인해야 합니다.