삼양케이씨아이 (036670)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 6,600 ~ 6,800 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 지지선 역할을 하는 경향을 보임. 과거 50봉 평균 거래량보다 낮은 가격대에서는 지지를 확인하는 경향이 있음)
• 저항 구간: 7,200 (최근 가격 움직임을 고려했을 때, 이 구간은 저항을 받으며 가격 상승을 저지하는 경향을 보임. 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 가격 상승 속도가 둔화되는 지점임)

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격보다 위로 위치하고 있지만, 상승 추세가 확실하게 자리 잡지 못하고 횡보하는 모습. 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적으로 하락 가능성을 시사함.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 뚜렷한 패턴을 보이지 않으며, 횡보적인 움직임이 관찰됨.
• 추세선: 최근 추세선은 횡보 구간을 의미하며, 상승/하락의 전환점을 보여주지 못함.

패턴 및 구조:

• 삼각수렴: 50일/20일 이동평균선 간의 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 횡보 구간의 지속 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 6,600 ~ 6,800: 지지 구간으로서, 가격 하락 시 매수 기회를 제공할 수 있음.
• 7,000 ~ 7,200: 저항 구간으로서, 가격 상승을 지연시키거나 하락으로 전환될 수 있음.
• 7,200 이상: 가격 상승이 둔화되는 구간으로, 추세 전환의 가능성을 시사함.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선 간의 괴리는 확대되고 있으며, 이는 단기적인 변동성 증가를 시사함.
• RSI (이동평균 기반): 현재 RSI는 50 근처의 값을 보이며, 중립적인 상태를 나타냄. 과매수/과매도 상태는 아니지만, 횡보 구간에서는 변동성이 확대될 수 있는 위험 요인임.
• MACD: MACD 선이 하락 추세 모멘텀을 보이고 있으며, MACD 히스토리가 긍정적인 신호를 보내지 않고 있음.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량은 꾸준히 유지되고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량은 48,107.62로 안정적인 수준을 유지하고 있음. 거래량 변화는 지지/저항 구간 확인에 중요한 지표임.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 현재 가격을 상회하며, 상승 추세가 지속될 가능성을 시사함.
• CCI (채널 클로저 이 지표): CCI는 0 근처의 값을 보이며, 시장의 중립적인 상태를 나타냄.

종합 판단: 현재 삼양케이씨아이의 기술적 지표는 횡보적인 흐름을 보여주고 있으며, 지지 구간인 6,600 ~ 6,800 사이에서의 움직임이 예상됨. 50일/20일 이동평균선 간의 삼각수렴 패턴은 횡보 구간을 지속시킬 가능성이 높으나, 단기적인 변동성 확대 가능성도 존재함. 50봉 평균 거래량을 중심으로 지지/저항 구간 변화를 주의 깊게 관찰해야 함. 추가적인 가격 변동은 거래량 변화와 함께 지지/저항 구간의 충돌 여부에 따라 결정될 가능성이 높음.