HRS (036640)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 중립적, 추세 전환 신호 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,000원 - 5,100원 (최근 가격 변동 폭 고려)
• 저항 구간: 5,300원 - 5,400원 (과거 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 5,200원대, Senkou Span B는 5,300원대에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 탈출 실패, 하락 채널 진입 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 5,150원, 장기 MA(20일)는 5,200원 수준에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 실패.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세, Supertrend 선은 5,100원대 지지선 역할.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입 실패.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,150원, R은 5,250원, S는 5,050원.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,150원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 5,200원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A: 5,200원 (저항)
  • Senkou Span B: 5,300원 (저항)
  • Chikou-sen: 5,000원 (과거 가격과 교차하며 하락 신호)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 5,200원 돌파 시 반등 시도 가능성.
• 5,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 우세하나, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.
• 변동성 감소 추세, 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A/B는 중요한 지지/저항선 역할.
• 종합 추세: 일목균형표상 Chikou-sen이 과거 가격과 교차하며 하락 신호, Kijun-sen 지지 여부가 중요.
• 유의점: 급격한 변동성에 대비, 손절매 설정 필요.