HRS (036640)

현재 추세: 장기적인 횡보세. 최근 몇 달 동안 4,800 ~ 5,400 사이를 반복하며 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 관찰되지 않는다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 5,000 ~ 5,100. 50봉 평균 거래량과 비교했을 때 이 구간은 상당한 거래량 지지력을 보유하고 있으며, 최근 캔들의 형성 패턴에서도 지지적인 움직임이 나타나고 있다.
• 저항 구간: 5,300. 50봉 평균 거래량을 고려했을 때 이 구간은 상당한 저항 압력을 보여준다. 최근 캔들에서는 이 구간을 상파로 돌파하려는 시도가 있었으나, 실패했다.

단기/중기 방향성:

• 이동평균선: 20일 이동평균선은 5,050 부근에서 5,150 부근 사이를 움직이고 있다. 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 20일 이동평균선은 현재 가격보다 낮게 위치하여 하방 추세에 대한 우려를 더한다.
• 캔들 구조: 최근 캔들은 5,100 ~ 5,200 부근에서 횡보하는 형태를 보여준다. 5,200 부근에서 나타난 뚜렷한 상승 모멘텀은 짧은 기간 동안 나타나지만, 5,300 부근 저항을 받으며 곧 횡보로 돌아가는 경향을 보인다.
• 추세선: 5,150 부근의 추세선을 중심으로 횡보하는 모습이다.

패턴 및 구조:

• 5,100 ~ 5,200 부근에서 나타나는 좁은 밴드 형태는 횡보적인 움직임을 보여준다.
• 5,200 부근에서 나타난 상승 모멘텀은 일시적인 움직임으로 판단된다.

가격 구간별 해석:

• 5,000 ~ 5,100 부근은 안전한 매수 구간으로 해석될 수 있으며, 5,100 부근은 추가적인 지지력을 보유하고 있다.
• 5,200 ~ 5,300 부근은 일시적인 저항 구간으로, 5,300 부근은 지속적인 저항을 받을 가능성이 높다.
• 5,300 ~ 5,400 부근은 주요 저항 구간으로, 5,300 부근의 5,300 부근에서 나타난 캔들에서는 반발하는 모습이 관찰된다.

지표 해석:

• 이동평균선: 20일 이동평균선은 5,050 ~ 5,150 사이에서 움직이며, 5,150 부근에서 5,050 부근으로 하향 돌파 시 하방 추세가 강화될 수 있다는 신호다.
• RSI/MACD: RSI는 50 이하로 하락하여 과매도 영역에 진입했다가 50 부근으로 회복하는 모습이다. MACD는 0선 근처에서 횡보하는 모습을 보이고 있다.
• 거래량 변화: 거래량은 40,000 ~ 50,000 부근을 유지하고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량(44,920.6)에 비해 변화폭이 크지 않다.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND는 5,000 부근에서 5,150 부근 사이를 횡보한다.
• CCI: CCI는 -50선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태를 보여준다.

종합 판단: 현재 HRS는 횡보적인 추세에 있으며, 5,000 ~ 5,100 부근은 지지 구간으로 예상된다. 5,200 부근 저항을 받으며 횡보하는 모습이 지속될 것으로 보인다. 변동성은 낮지만, 5,000 부근에서 지지력을 확인하는 것이 중요하다. 추가적인 움직임은 5,300 ~ 5,400 부근 저항을 받을 가능성이 있다.