엔씨소프트 (036570)

📈 요약

• 최근 가격은 20만원대 초반에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 중기: 횡보 또는 약세 추세 유지 예상.
• 장기: 20만원대 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 200,000원 (20만원) - 최근 저점 및 장기 지지선.
• 저항 구간: 215,000원 (21만 5천원) - 최근 고점 및 단기 저항선.
• Senkou Span A/B는 현재 지지선으로 작용하고 있으며, 가격이 하단으로 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 장기 MA(200일)는 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 하단으로 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 단, 과매도 구간에서 반등 가능성도 존재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 하단 터치 후 가격이 하단으로 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래로 위치하여 하락 추세.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 지지 여부 확인 필요.
• 거래량: 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 추세 확인 필요.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 하단으로 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
  • Chikou 선이 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 200,000원 (20만원) 하락 시 추가 하락 가능성 높음.
• 215,000원 (21만 5천원) 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성 확대 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 하락 추세 유지 예상.
• 지지선: 200,000원 (20만원) 지지선 방어 여부가 중요.
• 저항선: 215,000원 (21만 5천원) 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.
• 유의점: 거래량 감소 추세, 주요 지표 하락 신호 등을 고려하여 신중한 투자 결정 필요.