KZ정밀 (036560)

🪶 KZ정밀 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세 변화 없음. 수렴 패턴 형성 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락시 상대적으로 높았으나, 최근 상승 시도에 대한 반응이 약함.
• RSI는 과매수 상태에서 감소 추세를 보이며, MACD 역시 하방으로 진행 중.

1️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 14,800 - 15,000 (이전 저점 및 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 15,300 - 15,600 (최근 상승 경향의 반대 방향 선 Widerstand)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소 추세 관찰.
• 하락채널 유지 상태: 최근 고점과 저점을 연결한 채널 내에서 거래 진행 중.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치, 하향 추세 강화 시사 (50일 MA/200일 MA)
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세를 보이며 40 이하로 진입 가능성 존재.
• MACD: 하방으로 진행 중, MACD 히스토그램도 하락 (신호 강화).

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,300 돌파 시 상승 추세 확정 및 최근 저항선 지점까지의 이동 가능.
• 14,800 이탈 시 추가적인 하락 심화 우려 증가 (지지구역 약화).

5️⃣ 종합 판단

• 현재 KZ정밀은 단기적으로 하향 추세를 유지하고 있으나, 삼각수렴 형성 가능성과 이동평균선의 교차 시점을 주시해야 함.

• 일목균형표는 상승추세에서 벗어난 상태이며, Tenkan/Kijun 선은 아래로 진행 중임. Senkou Span A/B는 하향 추세를 강화하는 역할을 하고 있음.

• 변동성이 높고 불확실한 시장 상황으로 주의 필요.