KZ정밀 (036560)

🧠 요약

• 최근 가격은 15,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 15,000원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (최근 저점, 50일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 17,000원 (최근 고점, 200일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 16,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 15,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 17,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세가 약화된 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 변동성이 큰 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 위에서 횡보하며 상승 추세를 유지하고 있습니다.
  • Kijun선은 15,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 16,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격 위에서 횡보하며 상승 추세를 유지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 17,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 15,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성이 큰 편이므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적으로는 횡보 가능성이 높습니다.
• 15,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 17,000원 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.