KZ정밀 (036560) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 13,000원 ~ 13,200원 구간은 최근 하락 시 저점을 지지하며 나타나는 구간으로, 비교적 강한 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 14,000원 ~ 14,300원 구간은 과거 상승 추세의 고점을 형성했던 구간으로, 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 13,800원 ~ 14,000원 구간 또한 최근 상승 시 여러 차례 저항을 받는 구간으로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 11,728.26으로, 최근 거래량 증가 추세는 단기 상승 추세를 뒷받침합니다. 하지만, 장기적으로는 50봉 평균선이 하락 추세에 놓여있어, 중장기적인 관점에서는 횡보 또는 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 캔들 구조는 최근 상승 캔들이 나타나고 있지만, 이전 하락 추세의 강도를 고려할 때, 상승 모멘텀이 약화될 가능성도 존재합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 횡보 추세 이후 상승하는 모습을 보이고 있지만, 이전 하락 추세의 저항을 받는 모습으로 인해 명확한 패턴을 형성하고 있다고 보기 어렵습니다. 다만, 13,800원 ~ 14,300원 구간에서 저항을 받는다면, 이전 하락 추세의 패턴과 유사한 모습을 보일 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 13,000원: 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 13,800원: 단기 저항선 역할을 할 가능성이 있으며, 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성을 시사합니다.
- 14,300원: 저항선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 구간을 상향 돌파할 경우 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 평균선은 하락 추세에 놓여있으며, 단기 상승 추세선과의 교차 여부가 중요합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 증가는 단기 상승 추세를 뒷받침하지만, 지속적인 관찰이 필요합니다.
종합 판단:
현재 KZ정밀은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 횡보 또는 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 13,800원 ~ 14,300원 구간에서 저항을 받는다면, 이전 하락 추세의 패턴과 유사한 모습을 보일 가능성이 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 지속적인 관찰과 함께 주요 지지/저항 구간에 대한 주의가 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.