SFA반도체 (036540)

🪶 SFA반도체 (2025년 11월 3일) 분석 요약

• 현재 추세: 단기적으로 상승추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 크고 명확한 추세는 확인되지 않음.
• 거래량 및 모멘텀 상태: 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 매수/매도 움직임의 강도가 약화됨.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 단기(1~4주): 상승추세 지속 중, 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun선을 위로 돌파하며 매수 신호 발생. 하지만 최근 거래량 감소는 추세 약화 가능성 시사.
• 중장기(1~3개월): 변동성 확대, 지지/저항 구간 뚜렷하지 않음. 일목균형표에서 Senkou Span A와 B가 가격을 위로 제한하며 상승폭이 한정됨.

2️⃣ 주요 매물 대 분석

• 지지 구간: 3857.5 (일목균형표 Chikou 선), 4055 (하단 볼린저밴드) - 이 하락 시 지속적인 추세 변화 가능성 증가

• 저항 구간: 4625 (Senkou Span B, 일목균형표 Kijun선), 4716.13 (상단 볼린저밴드) - 상승 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 예상

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 쌍봉: 최근 가격이 지지구간에서 반등하며 형성된 2개의 양봉은 약한 상승세를 보여주고 있음. 하지만, 이후 거래량 감소는 추세 확실하지 않음을 시사함

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동 평균선(MA)이 20일 MA 위로 올라가며 상승추세를 보여주고 있지만, 최근 추이는 약화되고 있음. (기준: 3월/6월 기간 데이터 활용 필요)
• RSI: 오버바웃 상태에서 감소하는 경향을 보이며 과매수 구조는 해체됨. 하지만 지표 값이 중립 영역에 위치하여 추세 변화 방향 불분명함 (기준: 3월/6월 기간 데이터 활용 필요)
• MACD: 보통선과 신호선의 교차점에서 상승추세를 보여주고 있지만, 최근 MACD 값이 감소하며 추세 약화 가능성을 시사함. (기준: 3월/6월 기간 데이터 활용 필요)
• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 상승 및 Senkou Span A와 B가 가격을 위로 제한하는 구조를 보임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4625 이상 돌파: 강력한 매수 신호, 장기적 관점에서 주목 필요
• 3857.5 이하 하락: 추세 변화 가능성 증가, 지지구간 침범 시 추가적인 분석 필요

6️⃣ 종합 판단

SFA반도체는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 불확실한 모습을 보이고 있습니다. 일목균형표 기준으로 Tenkan선이 Kijun선 위로 돌파하며 매수 신호가 발생했으나, 최근 거래량 감소는 추세 약화 가능성을 시사합니다. 주요 지지 구간은 3857.5이며 저항 구간은 4625입니다.

변동성이 큰 상황에서 추가적인 분석 및 모니터링 필요.