SFA반도체 (036540)

🪶 SFA반도체 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약

✔️ 주요 특징:

• 거래량: 최근 감소 추세, 단기적인 매매 활동 약화.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 지속 중, 상승 가능성 제한적.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락추세 진행중, 단위가격 변동 심화.
• 중장기 (20일 이상): 하향선 존재하며 지속적인 상승 방해 요인으로 작용.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3750원 ~ 3800원, 이전 저점 및 이동평균선(MA) 근처
  • 단기 지지 강도 약화 가능성 존재
• 저항 구간: 4100원 ~ 4200원, 상승 추세 방해 요인으로 작용.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 중 - 최근 가격이 이전 저점을 기준으로 하강하는 경향
  • 단기 내에서 추가적인 하방 진입 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 아님, 하락 추세 유지. (20일 RSI = 51)
• MACD: 하향 이동 중이며 MACD 히스토그램은 음영으로 전환 - 하락 추세 강화 가능성 증가.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3750원 이탈 시: 추가적인 하방 진입 유발, 지지구간 약화 우려
  • 단기 목표 가격은 3600원 ~ 3650원.

6️⃣ 종합 판단:

SFA반도체는 현재 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun 선이 하향으로 이동하며 상승 가능성을 제한하고 있다. 단기적으로 추가적인 하방 진입 가능성이 높으며, 3750원 지지 구간 이탈 시 더 큰 하락폭 예상됨. 장기적 관점에서는 추세 변화를 위한 주요 전환 포인트 모니터링 필요.