SFA반도체 (036540)

🪶 SFA반도체 (2025-11-24) 분석 요약

• 단기적으로 하락세를 보이고 있으며, 최근 거래량이 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약하며, 지난 주 비교했을 때 가격 변동성이 낮다.
• 중장기적인 관점에서는 상승추세가 이어질 가능성도 존재하지만, 단기적으로는 하락 위험이 더 크다고 판단된다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락세 (2025년 11월 중순부터 시작)
• 중장기: 상승추세 가능성 존재, 단, 최근 저점에서의 반등이 약하며 지지 구간을 형성하지 못하고 있다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3750원 (최저가 근처), 일목균형표 Tenkan 선

  • 최근 하락 추세에서 가장 강력한 지지를 보여주는 가격 수준이며, 이 아래 침체 시 추가적인 하락 가능성이 높아진다.

• 저항 구간: 4085원 (2025년 11월 초 고가), 일목균형표 Kijun 선

  • 최근 상승 추세를 저해하는 강력한 수준이며, 이 가격을 돌파해야 중장기적인 상승 가능성이 높아질 것으로 예상된다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 삼각형 형성: 최근 하락 추세 속에서 지지선과 저항선 사이의 수렴 현상을 보이며, 단기적인 추가 하락 가능성이 높아진다.
• 상승 채널 탈출: 최근 가격은 상승 채널 범위를 이탈하며, 하향 추세가 강화되고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 진입하여 현재는 중립적인 수준을 유지하고 있지만, 추가 하락 가능성이 높아진다.
• MACD: 하향 이동하며 음영 분리되고 있어 하락 추세가 지속될 것으로 예상된다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3700원 이하 돌파 시: 추가적인 하락 가능성이 높아지며, 단기적으로는 매도 전략을 고려할 수 있다.
• 4085원 이상 돌파 시: 상승 추세가 재개될 가능성이 있으며, 중장기 투자 기회로 활용할 수 있겠다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 SFA반도체는 단기적으로 하락 위험이 높은 상태이며 일목균형표 분석 결과 또한 하향 추세를 보여준다.
• 지지 구간인 3750원을 유지하지 못하면 추가적인 하락 가능성이 크며, 저항 구간인 4085원을 돌파해야 상승 추세가 재개될 수 있다.