SFA반도체 (036540)

🪶 SFA반도체 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 매수압 증가 시작.
• 중장기: 상승트렌드 지속 가능성 높음. 장기적인 관점에서 볼 때 저항을 뚫고 상승할 수 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락 추세 시 감소, 최근 매수압 증가와 함께 회복 시작.
• RSI는 과매도 상태를 빠져나오며 상승추세 가능성 높임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일주일 동안 하락 추세 지속, 하지만 최근 매수압 증가로 역전 신호 나타남
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하며 저항을 뚫고 상승할 가능성이 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 (최근 하락 추세의 지표)
• 저항 구간: 4,575원 (단기적인 저항선), 5,000원 이상 (장기적 관점에서 중요한 저항 선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 최근 하락 추세가 이를 약화시키고 있으나 매수압 증가로 다시 강화될 가능성 존재.
• 삼각형 모양의 수렴을 보이며, 추후 돌파 시 뚜렷한 방향 전환 기대

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 거래하며 하락 추세 강화.
• RSI: 과매도 상태에서 회복, 상승 가능성 증가 (57)
• MACD: 하강 추세 지속되고 있으나 신호 라인의 교차 변동으로 역전 시그널 발생 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 이하: 하락 트렌드 강화 및 추가적인 하락 진행.
• 4,200~4,300원 : 지지선 역할 수 있으며 매수 기회로 활용 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 하락 추세 속에서도 상승 트렌드의 강력함을 보여주는 지표들이 존재.
• 변동성: 최근 매수압 증가로 변동성이 높아지고 있음, 4,000원 이하와 4,575원 이상 주요 구간에 집중된 거래 예상

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하며 하락추세를 보여주지만, 상승하는 Chikou 선과의 교차는 매수 신호 가능성 존재.