SFA반도체 (036540)

🪶 SFA반도체 (2025-11-05) 주가 분석 요약

주요 특징:

• 추세: 단기, 중장기 모두 상승 추세 유지. 하지만 최근 거래량 감소와 가격 변동성 축소로 잠재적 위축 가능성 존재
• 거래량: 최근 일정 수준으로 안정화되고 있으나, 전일 대비 약간 증가 추세

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속 중. 하지만 최근 움직임이 축소되어 변동성 감소
• 중장기: 상향 추세 유지. 장기적인 관점에서 볼 때, 주가는 안정적으로 상승하는 경향을 보이고 있다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4175 (일목균형표 Tenkan 선), 3980 (최근 저가)

  • 이 지점에서 가격이 반등하는 경향을 보이고 있으며, 이는 상승 추세의 지속 가능성을 시사한다.

• 저항 구간: 4615 (일목균형표 Kijun 선), 4823 (최근 고가)

  • 이 지역에서 가격이 저항하는 경우, 단기적인 하락세를 경험할 수 있다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속 중 - 현재 주가는 상승 채널 내에 위치하며, 이러한 구조는 장기적인 상향 움직임을 시사한다.

• 삼각수렴 모양은 가격 변동성 감소와 함께 강력한 돌파를 예고할 수 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단일 이동 평균선(MA)과 다중 이동 평균선(EMA) 모두 상승 추세

  • 20/50일 MA 교차 구조 유지, 장기적인 상향적 분위기를 보여준다.

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 - 단기적으로 매력이 줄어들고 있지만 여전히 상승 추세를 지속할 가능성은 높아

• MACD: 양의 MACD 값 유지, 하방으로 이동하는 경향

  • 장기적인 상추는 계속될 것으로 예상되나 단기적 감소가 우려됨

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 4175 이하 돌파 시: 단기적으로 추세 변화 가능성 증대, 지지선 역할을 하는 Tenkan 선의 강도 확인 필요
• 4615 상승 돌파 시: 장기적인 상향 목표 가격 재확인 및 거래량 확대 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: SFA반도체는 단기적으로 변동성이 감소하고 있지만, 중장기적 관점에서는 여전히 상승 추세를 유지하는 것으로 보인다.

• 변동성 및 주의 사항:

• 최근 거래량은 안정화되고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소와 관련이 있을 수 있다. 하지만 장기적으로 상승 추세를 유지하기 위해서는 새로운 매수 신호가 필요할 것이다.

• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 SFA반도체의 상향 움직임을 강력하게 보여주고 있으며, 주요 지지선은 Tenkan 선(4175)이며 저항선은 Kijun 선 (4615)이다.