SFA반도체 (036540)

🪶 SFA반도체 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 최근 하락추세 지속, 단일봉 형성으로 변동성 감소.
• 중장기: 상승 움직임의 가능성 제시되나, 저점 돌파 시 장기적인 하향폭 확대 우려 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세를 보이며, 매수/매도 심리 약화 지표로 해석 가능
• RSI는 30 이하의 과매각 영역에 머물며 하락가속 증폭 시 추가적인 강력한 상승 반등 기회 제시.

주요 매물대:

• 지지 구간: 4260, 4190 (이동평균선 활용)
• 저항 구간: 4530, 4700 (최근 고점 및 이동평균선 기준)

패턴 및 구조:

• 최근 하락세로 인해 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재. 상승 추세 재개 시 강력한 상승폭 발생 예상.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 확인되지 않음.

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선 (50일) 하강 추세, 장기 이동평균선 (200일)과의 교차 시장 변화 가능성 존재
• RSI: 과매각 영역에 머물며 상승 반등 기회 제시. 40 이상 돌파 시 매수 신호 발생 가능.
• MACD: 하락 추세 지속, MACD 선과 시그널선의 교차 변화 관찰 필요.

일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan 및 Kijun은 하향 이동하며 현재 가격을 아래로 밀어내는 추세
• Senkou Span A와 B는 상승 가능성 제시, 단기적으로 지지 구간 역할.

가격 구간별 의미:

• 4260 이하: 추락 심화 우려 증대, 추가적인 하향폭 확보 시장 변동성 커짐
• 4530 돌파: 상승 추세 재개 가능성 높아지며 장기적 매수 기회 제시

종합 판단:

• 현재 SFA반도체는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 과매각 상태에 머물고 있음.
• 일목균형표 분석 결과 상승 가능성을 시사하지만, 지지 구간 (4260) 이하로 가격이 추락하는 경우 장기적인 하향폭 확대 우려 존재.