SFA반도체 (036540)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원 초반에서 4,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• 단기적으로는 지지선인 4,300원대를 지켜야 하며, 저항선인 4,600원대를 돌파해야 추가 상승 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 4,300원 지지선 방어 중요
• 중기: 상승 추세 전환 시도, 4,600원 저항선 돌파 여부 관찰
• 장기: 4,000원 - 4,500원 사이 횡보, 장기적인 추세 판단은 신중하게

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,300원 (최근 저점, 이동평균선), 4,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 4,600원 (최근 고점, Senkou Span A), 4,800원 (Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (4,300원 지지선과 4,600원 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널 형성 가능성 (4,300원 지지선과 4,600원 저항선 사이 좁은 범위 상승)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 관찰
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세, 골든 크로스 발생 시 상승 가능성 증가
• Supertrend: 현재 상승 추세, Supertrend 지지선 하단 방어 중요
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 관찰
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처, R1 저항선 돌파 여부 관찰
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 지지, 61.8% 되돌림선 저항
• 거래량: 전반적으로 감소 추세, 최근 소폭 증가, 거래량 증가 시 상승 가능성 증가
• 외국인/기관: 외국인 매수세 증가 시 상승 가능성 증가, 기관 매도세 증가 시 하락 가능성 증가
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,350원 지지, 4,450원 돌파 시 상승 가능성 증가
  • Kijun-sen (기준선): 4,400원 지지, 4,500원 돌파 시 상승 가능성 증가
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,600원 저항, 4,600원 돌파 시 상승 가능성 증가
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,300원: 지지선, 방어 실패 시 하락 추세 전환 가능성
• 4,600원: 저항선, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 4,800원: 저항선, 돌파 시 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세 전환을 위한 모멘텀이 필요한 상황입니다.
• 변동성은 감소 추세이지만, 여전히 높은 수준입니다.
• 유의점:
  • 4,300원 지지선 방어 실패 시 하락 추세 전환 가능성
  • 4,600원 저항선 돌파 실패 시 횡보 또는 하락 추세 지속 가능성
• 일목균형표 기반 종합 추세:
  • 단기적으로는 상승 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 추세 유지 가능성
  • Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차 지점을 지지/저항 포인트로 활용
  • Senkou Span A/B를 저항/지지 포인트로 활용