대성미생물 (036480)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,450원에서 7,920원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선인 7,450원을 지지하며 반등 시도할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 7,450원 지지선 기반 반등 시도 가능성
• 장기: 7,450원 - 7,920원 사이 횡보 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,450원 (과거 고점 및 장기 지지선)
• 저항 구간: 7,920원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 7,600원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 7,800원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 7,450원 - 7,920원 사이 횡보하는 박스 패턴 형성.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 7,600원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
  • 중기 (20일선): 7,500원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
  • 장기 (60일선): 7,700원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• CCI: 0 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 7,600원 부근
  • R: 7,800원 부근
  • S: 7,400원 부근
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 7,600원 부근에 위치.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 관망세를 유지.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 7,600원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
  • Kijun-sen: 7,500원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span A: 7,600원 부근에서 지지 역할을, 7,800원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span B: 7,800원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지 역할을 하는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,450원 하향 돌파 시: 하락 추세 전환 가능성
• 7,920원 상향 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 7,450원 - 7,920원 사이 횡보하는 박스 패턴.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 모습.
• 일목균형표를 기준으로, 7,450원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환될 가능성은 낮음.
• 단기적으로는 7,450원 - 7,920원 사이 횡보를 예상하며, 7,450원 지지선 방어 여부가 중요.
• 외국인/기관의 동향을 주시하며, 거래량 변화를 확인해야 함.