한국가스공사 (036460)

현재 추세: 단기 하락, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 39,800 ~ 40,000 (최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 최근 가격보다 높거나 비슷한 수준에서 거래량이 집중된 구간. 이 구간은 이전 하락 추세의 저항을 받았던 수준이며, 캔들 패턴에서 하락 추세선 돌파 시 지지 가능성 존재)
• 저항 구간: 40,500 ~ 41,000 (최근 50봉 평균 거래량과 비교 시, 최근 가격보다 높거나 비슷한 수준에서 거래량이 집중된 구간. 최근 하락 추세의 저항을 받았던 수준이며, 캔들 패턴에서 상승 추세선 돌파 시 저항 가능성 존재)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선은 40,200 수준이며, 최근 가격은 이동평균선을 하향 돌파했다. 이는 단기적으로 하락 추세가 강화되었을 가능성을 시사한다.
• 캔들 패턴 분석 결과, 최근 하락 캔들들이 연속적으로 나타나면서 하락 추세 확신을 뒷받침하고 있다.
• 하락 추세선은 40,300 수준에서 돌파를 시도했으나, 아직까지는 돌파에 실패하고 있다.
• 최근 50봉 이동평균선과 저항선 간의 간격이 벌어지면서, 잠재적인 상승 가능성도 존재한다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴 분석 결과, 하락 밴드 지지선 돌파 후 하락 추세선 돌파 시, 하락 추세선 돌파를 확인하는 캔들(Doji, Spinning Top 등)이 나타날 수 있다.
• 50봉 이동평균선과 저항선 간의 간격 변화는 추세 전환 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 40,000 ~ 40,200: 거래량은 비교적 낮으며, 지지선 역할을 수행할 수 있다.
• 40,300 ~ 40,500: 최근 가격대이며, 저항 압력이 존재한다.
• 40,500 ~ 41,000: 최근 가격대이며, 저항 압력이 존재한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향 방향으로 이동하고 있다.
• RSI: 현재 RSI 값은 53 수준으로, 과매수/과매도 구간에 해당하지 않지만, 하락 추세 흐름을 고려했을 때, 30대 이하로 하락 시 과매도 구간 진입 가능성이 있다.
• MACD: MACD는 헤징 라인 하회하고 있으며, 감소 추세다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 비교적 낮다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND 라인은 하향 방향으로 이동하고 있다.
• CCI: 현재 CCI 값은 -35 수준으로, 과매도 구간에 해당한다.

종합 판단:

• 현재 기술적 상태는 단기적으로 하락 추세가 강화된 상황이다. 50봉 이동평균선 하향 돌파와 RSI, CCI 지표의 과매도 신호는 하락 추세 지속 가능성을 뒷받침한다.
• 단기적인 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.
• 40,000 ~ 40,200 구간에서의 거래량 변화를 주시하며, 지지선 돌파 시 상승 가능성을, 저항선 돌파 시 하락 가능성을 판단해야 한다.
• 주요 변동 요인은 40,000 ~ 40,200 구간의 지지선 돌파 여부이다.