유니셈 (036200)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 횡보 이후 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 중기적으로는 하락 추세가 이어지고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 긍정적인 모멘텀이 발생하면 반등 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (최근 가격 움직임의 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 10,500원 ~ 10,600원 (이전 저항선, 상승 추세선을 위반하기 어려운 구간)
• Senkou Span A는 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환을 예고하는 패턴으로, 상단 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 하락 추세를 보이고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• RSI: RSI는 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되고 있음을 나타냅니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다. 이는 모멘텀이 약화되었음을 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 마이너스 영역에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 보이고 있으며, 가격이 하단 밴드에 몰려 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1은 10,300원 부근에 위치합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 10,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 10,200원/9,900원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 장기적인 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 10,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 강력한 저항선인 10,600원을 돌파해야 합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 지속되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리가 위축된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 상단 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 강력한 저항선인 10,600원을 돌파해야 합니다.
• 하단 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 장기적인 하락 추세로 전환될 수 있습니다.