금화피에스시 (036190)

📈 요약

• 최근 가격은 31,000원에서 32,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 지지하는 요인으로 해석됩니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 이는 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 31,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세는 멈추지 않을 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 33,000원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 31,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 33,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 31,800원, Senkou Span B는 32,500원으로 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 31,600원, 60일 EMA는 32,800원으로 단기 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 31,500원 부근에서 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세이며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 31,800원 부근에서 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 32,200원 부근에서 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 31,800원/32,500원으로 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 31,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 33,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 32,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 31,000원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 접근이 필요합니다.
• 유의점:
  • 31,000원 지지선 방어 여부
  • 거래량 변화
  • 외부 변수 (금리, 환율 등)