케이티알파 (036030)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 5,400원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 5,100원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 5,400원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어지고 있으며, 5,000원 아래로 하락할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,100원 (최근 저점, 5일선 이탈 시 중요)
• 저항 구간: 5,400원 (최근 고점, 20일선 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,200원 부근에서 횡보하며, 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,300원 부근에서 횡보하며, 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,400원 부근에서 횡보하며, 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 후행하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,100원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파와 함께 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기 어렵다는 신호입니다.
  • 5,100원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 5,400원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.