JYP Ent. (035900)

🪶 JYP Ent. (2025년 11월 3일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속되고 있음. 모멘텀 약화 상태.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월 이내): 하락추세, 최근 주가 저점에서 상승 시도 중이나 강력한 반등은 아직 보이지 않음
• 중장기 (6개월 이상): 장기적인 관점에서는 상향 추세를 유지하고 있으나 단기적 침체로 인해 변동성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 70,800원 (이전 저항선 역할)
  • 근거: 최근 하락 추세에서 지속적인 거래량 부족으로 인한 강력한 지지 수준 형성. 2025년 10월 중순 이후 상승 시도 실패 후 현재까지 유효하게 작용하는 구간임
• 저항 구간: 83,467원 (최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 추세: 최근 하락폭 감소와 상승 시도 증가로 인해 삼각형 모양의 수축 현상 나타남.
  • 근거: 일목균형표 분석 결과, Tenkan/Kijun 선이 서로 가까워지고 있으며, Senkou Span A/B 사이에서 움직임을 보이고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표:

  • 추세: 현재 하향 추세 유지되지만 Tenkan선의 상승 시도는 중장기적 상승 가능성 제시. Chikou 선이 가격 아래로 위치하여 단기 흐름은 여전히 부정적인 편임

• RSI: 과매수/과매도 상태에서 빠져나와 일부 회복 추세 나타남

  • 근거: RSI 지표가 중간 수준을 돌파하며 변동성 감소 및 안정화 가능성 시사. 50 이상으로 상승하면 매수 신호로 해석

• MACD: 하향 이동, MACD 선이 Signal선 아래 위치하여 단기적 하락 추세 지속

  • 근거: 단일 바닥 형태의 변동을 보이며, 금방 다시 하강할 가능성 존재. 0 라인 위로 돌파 시 매수 신호

• 볼린저밴드: 가격이 하향 이동하며 볼린저 밴드 내부에서 진행

  • 근거: 낮은 변동성을 보이며, 주가는 현재 중간 수준에 위치하고 있음. 상승 추세 확정 시 위쪽으로 빠르게 이동할 가능성

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 70,800원 이하: 지지구간 아래로 하락하면 추가적인 하락 심화 우려

  • 근거: 2025년 10월 중순 이후 상승 시도 실패 후 현재까지 유효하게 작용하는 구간임.

• 83,467원 이상: 저항구간 돌파 시 단기적 상승 가능성 증가

  • 근거: 최근 고점을 기반으로 하며, 역동적인 변화를 보이는 지표로 분석

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 삼각수렴 형태의 추세 속에서 단기적 하락이 이어지고 있으나 중장기적으로는 상승 가능성을 가지고 있는 상태.
• 변동성: 일목균형표 분석 결과, 변동성은 감소하는 추세를 보이고 있으며 70,800원 지점에서 안정화될 수 있다.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다.