이지홀딩스 (035810)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,800원대 초반에서 3,900원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선을 경계하는 모습입니다.
• 장기적으로는 관망세가 우세하며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,770원 ~ 3,800원 (최근 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 3,970원 ~ 3,980원 (이전 저항선, 상향 추세선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 상승 채널은 확인되지 않으며, 하락 채널에 속해 있을 가능성이 있습니다.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 아직 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 40선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 추세 전환 신호로 해석하기에는 아직 충분하지 않습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다. 하지만 추세 전환 신호로 해석하기에는 아직 충분하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치합니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,830원 (가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용할 수 있습니다.)
  • Kijun-sen (기준선): 3,870원 (가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용할 수 있습니다.)
  • Senkou Span A (선구선 A): 3,850원 (지지선으로 작용할 수 있습니다.)
  • Senkou Span B (선구선 B): 3,880원 (저항선으로 작용할 수 있습니다.)
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,770원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,870원 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.
• 3,970원 이탈 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 3,770원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한될 수 있습니다.
• 투자자는 3,770원 지지선 이탈 여부를 주시하며, 보수적인 투자를 하는 것이 좋습니다.