CJ ENM (035760)

CJ ENM (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소와 매수/매도 양의 불균형으로 변동성이 높아짐
• 거래량: 최근 3일간 평균 거래량은 전날 대비 약 -10% 하락, 저점 접근 시 증가 추세 관찰.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락 추세 지속 중
• 중장기 (20일 이상): 상승 추세 유지되고 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 67,500원 ~ 68,000원 (최근 저점과 이동평균선 근접)
• 저항 구간: 71,500원 ~ 72,000원 (이전 고점 및 상승 추세 선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 최근 하락으로 인해 채널의 아래쪽 경계에 접촉
• 삼각수렴 모양 발현 가능성 존재 (추가 관찰 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며, 현재 가격을 위로 위치.
• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 진입 중 (50% 이하)
• MACD: MACD 선과 신호선이 아래쪽으로 돌진하여 강한 매도 신호 발생

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 67,500원 ~ 68,000원 하회 시 추가적인 하락 가능성 증가
• 71,500원 ~ 72,000원 돌파 시 상승 추세 재개 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 약한 매도 심리가 지배하고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세가 유지되고 있습니다.
• 변동성: 최근 거래량 감소와 주요 지표의 변화로 인해 가격 변동이 예상됩니다.

일목균형표: 현재 Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하며, Senkou Span A/B는 상승 추세를 보여주고 있습니다. Chikou 선은 최근 하락으로 인해 주가와 거리가 두드러지며 매수 신호로 작용하지 않음