KG이니시스 (035600)

🪶 KG이니시스 (2025년 11월 11일) 분석

주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시작.
• 중장기: 상향 추세 유지 중, 단기적인 하락이 있더라도 장기적 관점에서는 매수 신호 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소추세를 보이고 있으며, 상승 시에도 활력 부족
• RSI는 과매수 상태에서 하락하며, MACD 역시 하향 추세 유지 - 단기적인 강한 매도 압박 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 저점부터 회복 시작, 하지만 상승폭은 제한적이며 변동성이 높음
• 중장기: 2025년 초반 이후 지속적인 상향 추세 유지. 장기적으로 볼 때 매수 신호 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

- 지지 구간:

* 최근 저점 근처 (10,XXX원):  
    * **근거**: 이전 하락 트렌드의 반등 경계선 역할. 단기적으로 강력한 지지구역으로 작용 가능성 높음. 

- 저항 구간:

* 최근 상승 추세 선 (10,XXX원):
    * **근거**:  최근 상승 시도의 한계선 역할로 예상됨. 단기적인 매수압력이 강화될 경우 이 수준을 뚫고 상승 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각형 형태: 가격 변동폭 축소, 추세 결정 시점 도래 임박
  • 근거: 최근 하락추세에서 일시적인 회복이 나타나고 있지만, 변동성은 감소하고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 아래로 교차하여 매도 신호 발생

  • 근거: 가격 추세와 일치하지 않아, 단기적인 하락추세 강화 가능성 시사.

• RSI: 과매수 상태에서 하향 이동하며 40 이하 기록 - 단기적 상승의 위험 감소 및 매도압력 증가

  • 근거: 최근 가격 변동에 대한 거래자들의 지나친 호기심이 사라지고 있음을 시사.

• MACD: 하향 추세 유지하며, MACD 히스토그램은 음수 영역에서 움직임 - 단기 매도 신호 강화

  • 근거: 가격 상승의 동력이 약해짐에 따라 매도압력 증가 가능성.

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선 하방으로 이동하며, Chikou 스핀은 현재 가격 아래 위치 - 추세 변화 시 긍정적인 신호 발생

  • 근거: 단기적으로는 매도압력이 강하지만 장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,XXX원 이하: 지지구역으로서 반등 시장 발생 가능
  • 근거: 과매수 상태에서의 조정 및 매도압력 완화 기대됨.

---