KG이니시스 (035600)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 9,800 ~ 10,200: 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간을 매도세가 멈추고 가격 회복을 시도하는 구간으로 나타남. 과거 거래량 변동성을 고려했을 때, 지지력이 강하게 작용할 가능성이 있음.
  • 10,200 부근: 과거 가격 움직임을 추적했을 때, 며칠 동안 가격이 멈춰서 상승을 모색하는 모습이 관찰됨.

• 저항 구간:

  • 10,700: 최근 가격 상승 시 저항점으로 작용하는 구간. 과거 고점과 연결되어 심리적인 저항으로 작용할 수 있음.
  • 10,600: 10,700 저항선 바로 위 위치. 현재 가격 대비 상승폭이 크지 않아, 잠재적인 저항 지점으로 판단됨.

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 50일 이동평균선은 10,400 부근에서 횡보 중. 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 상향 돌파하지 못하는 상황은 횡보 추세를 뒷받침함.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 횡보를 나타내는 좁은 범위의 candlesticks 형태로 나타남.
• 추세선: 추세선은 현재 가격 주변에서 횡보하는 모습을 보이며, 명확한 상승 또는 하락 추세선을 찾기 어려움.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 캔들 모음: 최근 캔들들이 좁은 범위 내에서 움직이는 채널 형태를 형성하고 있음. 이는 시장의 변동성이 낮고, 특정 가격대에서 지지/저항을 찾기 어렵다는 것을 의미함.

가격 구간별 해석:

• 10,400 ~ 10,600: 좁은 범위 내에서의 횡보 움직임이 지속되는 구간. 매수세와 매도세가 균형을 이루는 구간으로 보임.
• 10,600 부근: 과거 저항선으로서, 가격이 10,700 부근으로 상승할 때, 10,600 부근에서 지지받을 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선은 하락 경향을 보이고 있으며, 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 상향 돌파하는 시점의 상승을 관찰해야 함.
• RSI: RSI는 50 부근에서 변동하며, 과매수/과매도 상태를 나타내지 않음.
• MACD: MACD 선과 히스토리가 0선 근처에서 횡보하는 모습이며, 상향 돌파 시 추세 전환의 신호가 될 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 115,671.56으로, 50봉 평균 거래량에 비해서는 다소 낮은 수준.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 횡보하는 구간에서 횡보하는 모습을 보이며, 상승 추세선이나 하락 추세선으로 판단하기 어려움.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 0선 근처에서 횡보하는 모습을 보임.

종합 판단:

• 현재 시장은 좁은 범위의 횡보 추세를 보이고 있으며, 단기적인 변동성 확대 가능성은 낮음.
• 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 상향 돌파할 경우, 상승 추세 전환의 가능성을 제시할 수 있음.
• 10,600 부근은 잠재적인 지지 구간이며, 10,700 부근은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높음.
• 변동성 확대 가능성은 낮지만, 거래량 증폭이나 주요 재료 발표 등의 이벤트 발생 시 가격 변동성이 확대될 수 있으므로 주의 필요.