신세계 I&C (035510)

🧠 요약

• 최근 가격은 14,000원대 초반에서 14,750원 사이에서 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 14,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 14,750원 저항선이 지지받고 14,000원 지지선이 유지된다면 횡보 추세가 이어질 수 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 14,000원 아래로 하락하면 추가 하락 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,000원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 14,750원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 14,000원 지지선이 무너지면 하락 채널이 형성될 가능성이 있습니다.
• 14,750원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 가격 아래로 멀리 떨어져 있어 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서 벗어나지 못하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 아래로 위치하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1을 하향 돌파했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun: 지지선 역할을 하고 있지만, 가격이 Kijun선을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A/B: 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 Senkou Span A/B를 하향 돌파했습니다.
  • Chikou: 과거 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,000원: 중요한 지지선이며, 이 가격대가 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 14,750원: 저항선이며, 이 가격대를 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 변동성: 낮은 변동성으로 인해 단기적인 가격 변동은 제한적일 수 있습니다.
• 유의점: 14,000원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 추세가 이어질 수 있지만, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 하락 추세를 강하게 나타내고 있으며, 모든 선이 가격 아래로 위치하고 있습니다. 따라서 단기적인 반등보다는 추가 하락 가능성이 높다고 판단됩니다.