강원랜드 (035250)

🪶 강원랜드 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점으로부터 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 가능성 존재. 2025년 초반의 높은 가격 수준을 다시 돌파해야 하지만 현재는 지속적인 강력한 상승 트렌드를 보여주고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세, 매수/매도 힘 약화
• RSI 값은 과매수 상태에서 빠져나와 중립 영역으로 이동하며 변동성이 커짐을 나타냄.

1️⃣ 주요 매물대 분석: (지원 및 저항 구간)

• 지지: 16,420 - 이는 최근 하락 추세의 저점에 해당하는 중요한 지지선으로 판단됨

  • 근거: 단기 상승 시도가 계속되는데 현재 가격이 다시 이 수준을 돌파하지 않고 유동적으로 움직임.

• 저항: 17,650 - 최근 하락 추세의 반등 경계선으로 작용하며 주목해야 할 레벨

  • 근거: 이 수준에서 거래량 증가 및 가격 상승이 지속되지 않고 오히려 감소하는 모습을 보임.

2️⃣ 패턴 & 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 현재 가격이 형성하고 있는 상승채널의 경향을 유지할 가능성 존재
  • 근거: 최근 하락 추세에도 불구하고, 지속적으로 윗선으로부터 거리 두고 이동하는 패턴 확인.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 MA는 장기 MA를 교차하여 하향 트렌드 강화

  • 근거: EMA(10)가 EMA(20), EMA(50) 아래로 위치하며, 가격 변동성 증대.

• RSI: 과매수 상태에서 빠져나와 중립 영역으로 이동, 잠재적 반등 가능성 존재

  • 근거: RSI 값이 40~60 사이에 머물며, 매력적인 구입 기회를 제공할 수 있음.

• MACD: 하락 추세 지속되고 있으며 MACD 히스토그램은 음영 영역을 유지

  • 근거: 매수 신호는 아직 나타나지 않으며, 추가적인 하락 가능성 존재.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 현재 가격보다 상대적으로 높게 위치하며 지지 구간 역할 수 있음

  • 근거: 가격이 Tenkan을 통과하면 매수 신호로 해석 가능함.

• Kijun: 하락 추세를 반영하여 Tenkan선 아래에 위치, 강한 저항으로 작용

  • 근거: Kijun 선 상승은 가격의 상향 변동성 증가와 관련이 있음.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 강원랜드는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상향 추세 가능성을 유지하고 있습니다.
• 주요 지표 분석 결과로 볼 때 가격 변동성이 커지는 시점이며, 특히 저항 구간인 17,650에 도달하면 추가적인 하락 또는 반등의 신호를 보일 수 있음

변동성: 높은

• 유의사항: 주식 투자는 위험을 동반하며 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않습니다. 본 분석 보고서는 기술적 기법에 근거한 정보 제공이며, 투자 결정을 위한 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.