강원랜드 (035250)

📈 요약

• 최근 가격은 17,000원 ~ 18,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 부각하는 요인입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태로, 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 17,000원 지지를 확인하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습으로, 18,000원 저항을 돌파하지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 17,000원 - 18,000원 사이의 횡보 구간을 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,000원 (과거 지지선, 현재 가격 유지)
• 저항 구간: 18,000원 (과거 저항선, 현재 가격 유지)
• Senkou Span A는 17,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 18,200원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 교차하며 데드 크로스를 형성했습니다. 이는 하락 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했지만, 추세 전환 신호로 해석하기는 어렵습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 17,700원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 17,900원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 17,500원/18,200원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 18,000원 상향 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세에 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 횡보 추세를 지속시킬 수 있으며, 외부 변수에 민감하게 반응할 수 있습니다.